| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 6 392.00 | 1 737.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 3 976.00 | 2 752.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 071.00 | 62 495.00 | 234 576.00 | 297 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 098.00 | 72 863.00 | 244 235.00 | 317 098.00 |
BN En cours de production de biens | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
BT Marchandises | 1 958 203.00 | 59 936.00 | 1 898 267.00 | 1 958 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 761.00 | 15 250.00 | 41 511.00 | 56 761.00 |
BZ Autres créances | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CF Disponibilités | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 619.00 | 75 186.00 | 2 389 433.00 | 2 464 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 717.00 | 148 049.00 | 2 633 668.00 | 2 781 717.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 823.00 | 371 132.00 | | 500 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 921.00 | 129 691.00 | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 717 745.00 | 610 823.00 | | 717 745.00 |
DP Provisions pour risques | 78 200.00 | 115 400.00 | | 78 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 200.00 | 115 400.00 | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 557.00 | 1 589 260.00 | | 447 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 371.00 | 467 906.00 | | 888 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 922.00 | 241 548.00 | | 283 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 613.00 | 188 167.00 | | 216 613.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 501.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 723.00 | 2 487 383.00 | | 1 837 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 668.00 | 3 213 606.00 | | 2 633 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 723.00 | 2 487 383.00 | | 1 837 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 193.00 | | 1 364 193.00 | 1 364 193.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 484.00 | | 3 239 484.00 | 3 239 484.00 |
FM Production stockée | | | -74 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 704.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 315.00 | 6 826.00 | | 15 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 200.00 | 14 900.00 | | 41 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 515.00 | 81 559.00 | | 56 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 17 046.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 86 216.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 599.00 | -4 657.00 | | 49 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | 44 207.00 | | 35 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 761.00 | 4 559 193.00 | | 3 258 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 840.00 | 4 429 502.00 | | 3 151 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 921.00 | 129 691.00 | | 106 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 692.00 | | 190 284.00 | 246 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 878.00 | 317 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 878.00 | 303 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | | 190 284.00 | 233 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 34 203.00 | 1 840.00 | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 1 876.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 32 327.00 | 1 840.00 | 35 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 400.00 | 4 000.00 | 41 200.00 | 115 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 213.00 | 1 723.00 | | 58 213.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 463.00 | 1 723.00 | | 73 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 863.00 | 5 723.00 | 41 200.00 | 188 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 41 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 842.00 | 411 842.00 | | 411 842.00 |
VI Groupe et associés | 884 708.00 | 884 708.00 | | 884 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 647.00 | | | 1 170 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 723.00 | 1 837 723.00 | | 1 837 723.00 |