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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 696.00 | 483.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 468.00 | 11 163.00 | 16 305.00 | 27 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 15 359.00 | 21 958.00 | 37 317.00 |
BN En cours de production de biens | 326 200.00 | | 326 200.00 | 326 200.00 |
BT Marchandises | 743 809.00 | | 743 809.00 | 743 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 989.00 | | 1 330 989.00 | 1 330 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 306.00 | 15 359.00 | 1 352 947.00 | 1 368 306.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 27 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 846.00 | 2 750.00 | | 5 846.00 |
DG Autres réserves | 89 686.00 | 103 370.00 | | 89 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 290.00 | 61 912.00 | | 111 290.00 |
DL TOTAL (I) | 306 822.00 | 195 532.00 | | 306 822.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 440.00 | 505 679.00 | | 295 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 303.00 | 271 997.00 | | 283 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 113.00 | 125 537.00 | | 201 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 361.00 | 189 491.00 | | 178 361.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 626.00 | 1 092 704.00 | | 958 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 947.00 | 1 288 236.00 | | 1 352 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 626.00 | 1 085 423.00 | | 688 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
FD Production vendue biens | 622 972.00 | | 622 972.00 | 622 972.00 |
FG Production vendue services | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 641.00 | | 1 661 641.00 | 1 661 641.00 |
FM Production stockée | | | 142 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | 1 072.00 | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 1 902.00 | | 2 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 577.00 | 1 902.00 | | 89 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 328.00 | -1 902.00 | | -89 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 19 076.00 | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 791.00 | 1 075 143.00 | | 1 832 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 501.00 | 1 013 230.00 | | 1 721 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 290.00 | 61 912.00 | | 111 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | 9 512.00 | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 715.00 | | 16 602.00 | 20 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | | 16 602.00 | 13 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 3 710.00 | | 11 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 3 710.00 | | 9 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 113.00 | 201 113.00 | | 201 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 440.00 | 25 440.00 | 270 000.00 | 295 440.00 |
VI Groupe et associés | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 626.00 | 688 626.00 | 270 000.00 | 958 626.00 |