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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 054.00 | 75.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 5 038.00 | 1 690.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 305.00 | 110 581.00 | 269 723.00 | 380 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 332.00 | 123 674.00 | 276 658.00 | 400 332.00 |
BN En cours de production de biens | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
BT Marchandises | 2 447 042.00 | 61 307.00 | 2 385 735.00 | 2 447 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | 16 441.00 | 13 488.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 335.00 | 77 748.00 | 2 814 587.00 | 2 892 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 667.00 | 201 421.00 | 3 091 245.00 | 3 292 667.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 745.00 | 500 823.00 | | 607 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 106 921.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 142.00 | 717 745.00 | | 1 119 142.00 |
DP Provisions pour risques | 67 296.00 | 78 200.00 | | 67 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 296.00 | 78 200.00 | | 67 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 776.00 | 447 557.00 | | 1 242 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 374.00 | 888 371.00 | | 298 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 283 922.00 | | 208 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 216 613.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 807.00 | 1 837 723.00 | | 1 904 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 245.00 | 2 633 668.00 | | 3 091 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 807.00 | 1 837 723.00 | | 1 849 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061 694.00 | 35 715.00 | | 1 061 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
FD Production vendue biens | 775 055.00 | | 775 055.00 | 775 055.00 |
FG Production vendue services | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 772.00 | | 2 580 772.00 | 2 580 772.00 |
FM Production stockée | | | 71 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | 2 588.00 | | 6 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 15 315.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 904.00 | 41 200.00 | | 10 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 254.00 | 56 515.00 | | 11 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | 2 916.00 | | 12 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 762.00 | 6 916.00 | | 12 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 49 599.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 35 402.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 066.00 | 3 258 761.00 | | 2 670 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 669.00 | 3 151 840.00 | | 2 668 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | 106 921.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 098.00 | | 83 233.00 | 317 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | | 83 233.00 | 303 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 863.00 | 50 811.00 | | 72 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 1 663.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 471.00 | 49 148.00 | | 66 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 200.00 | | 10 904.00 | 78 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 936.00 | 1 371.00 | | 59 936.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 1 191.00 | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 186.00 | 2 561.00 | | 75 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 386.00 | 2 561.00 | 10 904.00 | 153 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 694.00 | 1 061 694.00 | | 1 061 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
VI Groupe et associés | 294 711.00 | 294 711.00 | | 294 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 807.00 | 1 849 807.00 | | 1 849 807.00 |