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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 2 714.00 | 4 915.00 | 7 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 2 280.00 | 3 258.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 871.00 | 22 366.00 | 71 505.00 | 93 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 940.00 | 27 359.00 | 120 581.00 | 147 940.00 |
BN En cours de production de biens | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BT Marchandises | 1 750 890.00 | 53 373.00 | 1 697 517.00 | 1 750 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 791.00 | 15 250.00 | 82 541.00 | 97 791.00 |
BZ Autres créances | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CF Disponibilités | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 993.00 | 68 623.00 | 2 140 370.00 | 2 208 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 933.00 | 95 982.00 | 2 260 951.00 | 2 356 933.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 846.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 822.00 | 89 686.00 | | 196 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 311.00 | 111 290.00 | | 174 311.00 |
DL TOTAL (I) | 481 132.00 | 306 822.00 | | 481 132.00 |
DP Provisions pour risques | 130 300.00 | 87 500.00 | | 130 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 300.00 | 87 500.00 | | 130 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 998.00 | 295 440.00 | | 968 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 921.00 | 283 303.00 | | 203 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 654.00 | 201 113.00 | | 234 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 907.00 | 178 361.00 | | 236 907.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 408.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 519.00 | 958 626.00 | | 1 649 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 951.00 | 1 352 947.00 | | 2 260 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 519.00 | 688 626.00 | | 1 649 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 845.00 | | 1 294 845.00 | 1 294 845.00 |
FG Production vendue services | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 519.00 | | 3 337 519.00 | 3 337 519.00 |
FM Production stockée | | | -205 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 623.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 1 664.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 249.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 2 077.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 800.00 | 87 500.00 | | 42 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 101.00 | 89 577.00 | | 45 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 434.00 | -89 328.00 | | -28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | 28 942.00 | | 60 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 992.00 | 1 832 791.00 | | 3 184 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 682.00 | 1 721 501.00 | | 3 010 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 311.00 | 111 290.00 | | 174 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 317.00 | | 111 157.00 | 37 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 147 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 135 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 5 129.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | | 106 028.00 | 29 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 12 249.00 | 249.00 | 15 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 214.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 12 036.00 | 249.00 | 12 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 42 800.00 | | 87 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 111 423.00 | | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 998.00 | 968 998.00 | | 968 998.00 |
VI Groupe et associés | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 084 653.00 | | | 2 084 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 819.00 | | | 1 411 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 519.00 | 1 649 519.00 | | 1 649 519.00 |