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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 679.00 | 30 780.00 | 16 898.00 | 47 679.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 048.00 | 31 060.00 | 78 987.00 | 110 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
060 Stock marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | 3 754.00 | 9 167.00 | 12 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
084 Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 124.00 | 3 754.00 | 31 370.00 | 35 124.00 |
110 Total général Actif | 145 172.00 | 34 814.00 | 110 357.00 | 145 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
224 Production immobilisée | 336.00 | | | 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97.00 | | | 97.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 243.00 | | | 237 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |