| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 42 982.00 | 32 082.00 | 75 064.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 435.00 | 43 262.00 | 94 173.00 | 137 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
060 Stock marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | 3 754.00 | 11 783.00 | 15 537.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 559.00 | 3 754.00 | 29 805.00 | 33 559.00 |
110 Total général Actif | 170 994.00 | 47 016.00 | 123 978.00 | 170 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
230 Autres produits | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191.00 | | | -191.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |