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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 797.00 | 29 248.00 | 28 549.00 | 57 797.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 166.00 | 29 528.00 | 90 638.00 | 120 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 129.00 | 3 754.00 | 10 375.00 | 14 129.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
084 Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 053.00 | 3 754.00 | 34 299.00 | 38 053.00 |
110 Total général Actif | 158 219.00 | 33 282.00 | 124 937.00 | 158 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 311.00 | | | 206 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
252 Charges sociales | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -249.00 | | | -249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |