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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 956.00 | 55 337.00 | 42 619.00 | 97 956.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 327.00 | 55 617.00 | 104 710.00 | 160 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
060 Stock marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | 3 754.00 | 7 574.00 | 11 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 584.00 | 3 754.00 | 41 830.00 | 45 584.00 |
110 Total général Actif | 205 911.00 | 59 371.00 | 146 540.00 | 205 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
252 Charges sociales | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |