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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 34 926.00 | 40 138.00 | 75 064.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 434.00 | 35 206.00 | 102 228.00 | 137 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 563.00 | 3 754.00 | 23 809.00 | 27 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 401.00 | 3 754.00 | 43 647.00 | 47 401.00 |
110 Total général Actif | 184 835.00 | 38 960.00 | 145 875.00 | 184 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
224 Production immobilisée | 650.00 | | | 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 625.00 | | | -9 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 621.00 | | | -11 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346.00 | | | 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |