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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 986.00 | 55 213.00 | 37 773.00 | 92 986.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 077.00 | 55 213.00 | 99 864.00 | 155 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | 3 754.00 | 10 707.00 | 14 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
084 Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 3 754.00 | 35 554.00 | 39 308.00 |
110 Total général Actif | 194 385.00 | 58 967.00 | 135 418.00 | 194 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
252 Charges sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 999.00 | | | -16 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |