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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 490 171.00 | 461 612.00 | 28 559.00 | 490 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 54 807.00 | 293 723.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 111.00 | 135 538.00 | 15 573.00 | 151 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 255.00 | 2 013 257.00 | 666 998.00 | 2 680 255.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 729.00 | 2 682 101.00 | 1 007 629.00 | 3 689 729.00 |
BT Marchandises | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 482.00 | 8 585.00 | 44 897.00 | 53 482.00 |
BZ Autres créances | 270 149.00 | | 270 149.00 | 270 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 824.00 | | 185 824.00 | 185 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 074.00 | 8 585.00 | 1 019 489.00 | 1 028 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 804.00 | 2 690 686.00 | 2 027 118.00 | 4 717 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 201 109.00 | | | -4 201 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 818.00 | | | -992 818.00 |
DL TOTAL (I) | -5 143 927.00 | | | -5 143 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 756.00 | | | 963 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588 681.00 | | | 4 588 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 565.00 | | | 195 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 605.00 | | | 1 089 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 804.00 | | | 328 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 045.00 | | | 7 171 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 118.00 | | | 2 027 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 698 652.00 | | | 6 698 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
FG Production vendue services | 5 833 211.00 | | 5 833 211.00 | 5 833 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 007.00 | | 5 871 007.00 | 5 871 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 631.00 | | | 5 953 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 449.00 | | | 6 946 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 818.00 | | | -992 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 843.00 | | 42 848.00 | 3 651 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | | 490 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 3 689 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 962.00 | 3 182 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 785.00 | | 42 773.00 | 3 144 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 687.00 | 569 914.00 | 500.00 | 2 112 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 572.00 | 98 040.00 | | 363 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 177.00 | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 404.00 | 471 697.00 | 500.00 | 1 732 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 605.00 | 1 089 605.00 | | 1 089 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
VC Groupe et associés | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 181.00 | 333 788.00 | 472 393.00 | 806 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 588 681.00 | 4 588 681.00 | | 4 588 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 530.00 | 509 455.00 | 75.00 | 509 530.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 479.00 | 6 503 086.00 | 472 393.00 | 6 975 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
ST Autres comptes | 1 647 219.00 | | | 1 647 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 028 241.00 | | | 1 028 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 590.00 | | | 726 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 211.00 | | | 648 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191 788.00 | | | 3 191 788.00 |