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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 490 171.00 | 490 171.00 | | 490 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 66 417.00 | 282 113.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 141.00 | 149 579.00 | 36 562.00 | 186 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 142.00 | 2 221 148.00 | 475 995.00 | 2 697 142.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 647.00 | 2 944 202.00 | 797 445.00 | 3 741 647.00 |
BT Marchandises | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 728.00 | 9 177.00 | 50 551.00 | 59 728.00 |
BZ Autres créances | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 826.00 | 9 177.00 | 932 649.00 | 941 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 473.00 | 2 953 379.00 | 1 730 094.00 | 4 683 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193 927.00 | | | -5 193 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 266.00 | | | -594 266.00 |
DL TOTAL (I) | -5 738 193.00 | | | -5 738 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 125.00 | | | 482 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832 677.00 | | | 5 832 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 635.00 | | | 747 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 468 287.00 | | | 7 468 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 094.00 | | | 1 730 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 677.00 | | | 7 341 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
FG Production vendue services | 5 699 828.00 | | 5 699 828.00 | 5 699 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 983.00 | | 5 737 983.00 | 5 737 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 88 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 057.00 | | | 5 828 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 323.00 | | | 6 422 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 266.00 | | | -594 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 729.00 | | 51 917.00 | 3 689 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | | 490 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 596.00 | | 51 917.00 | 3 182 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 101.00 | 262 101.00 | | 2 682 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 612.00 | 28 559.00 | | 461 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 601.00 | 233 542.00 | | 2 203 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | 9 177.00 | 8 585.00 | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 585.00 | 9 177.00 | 8 585.00 | 8 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 585.00 | 9 177.00 | 8 585.00 | 8 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 8 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 635.00 | 747 635.00 | | 747 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
VC Groupe et associés | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 587.00 | 347 977.00 | 126 610.00 | 474 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 832 677.00 | 5 832 677.00 | | 5 832 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 593.00 | | | 330 593.00 |
VP Divers | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 116.00 | 531 041.00 | 75.00 | 531 116.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 520.00 | 7 232 910.00 | 126 610.00 | 7 359 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
ST Autres comptes | 1 598 080.00 | | | 1 598 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995 270.00 | | | 995 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 421.00 | | | 334 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 731.00 | | | 656 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 468.00 | | | 612 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216 741.00 | | | 3 216 741.00 |