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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 490 171.00 | 490 171.00 | | 490 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 78 027.00 | 270 503.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 410.00 | 161 255.00 | 38 155.00 | 199 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 277.00 | 2 344 410.00 | 563 867.00 | 2 908 277.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 050.00 | 3 090 750.00 | 875 300.00 | 3 966 050.00 |
BT Marchandises | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 079.00 | 2 555.00 | 71 524.00 | 74 079.00 |
BZ Autres créances | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 588.00 | | 175 588.00 | 175 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 977.00 | 2 555.00 | 1 077 421.00 | 1 079 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 027.00 | 3 093 305.00 | 1 952 722.00 | 5 046 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 788 193.00 | | | -5 788 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 565.00 | | | -615 565.00 |
DL TOTAL (I) | -6 353 759.00 | | | -6 353 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 145.00 | | | 432 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 168.00 | | | 6 498 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 940.00 | | | 874 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 681.00 | | | 345 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 480.00 | | | 8 306 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 722.00 | | | 1 952 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FG Production vendue services | 5 609 067.00 | | 5 609 067.00 | 5 609 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 266.00 | | 5 649 266.00 | 5 649 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 859.00 | |
GE Autres charges | | | 16 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 412.00 | | | 5 714 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 977.00 | | | 6 329 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 565.00 | | | -615 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 647.00 | | 228 714.00 | 3 741 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | | 490 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 3 966 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 3 458 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 514.00 | | 228 714.00 | 3 234 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 202.00 | 150 858.00 | 4 310.00 | 2 944 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | | 490 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 144.00 | 150 858.00 | 4 310.00 | 2 437 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 940.00 | 874 940.00 | | 874 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VC Groupe et associés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 498 168.00 | 6 498 168.00 | | 6 498 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 796.00 | 495 721.00 | 75.00 | 495 796.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 057.00 | 8 173 057.00 | | 8 173 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 062.00 | | | 349 062.00 |
ST Autres comptes | 1 603 959.00 | | | 1 603 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026 423.00 | | | 1 026 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 746.00 | | | 650 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 733.00 | | | 631 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228 256.00 | | | 3 228 256.00 |