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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 101 280.00 | 247 251.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 441.00 | 195 952.00 | 58 489.00 | 254 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 183.00 | 2 640 216.00 | 428 967.00 | 3 069 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 115.00 | 2 954 335.00 | 734 781.00 | 3 689 115.00 |
BT Marchandises | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | 600.00 | 8 714.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 744.00 | 600.00 | 617 144.00 | 617 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 859.00 | 2 954 935.00 | 1 351 925.00 | 4 306 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 820 009.00 | -6 403 759.00 | | -6 820 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 422.00 | -416 250.00 | | -984 422.00 |
DL TOTAL (I) | -7 754 430.00 | -6 770 009.00 | | -7 754 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 662.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233 469.00 | 7 277 715.00 | | 8 233 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 748.00 | 98 827.00 | | 111 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 050.00 | 832 942.00 | | 432 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 379.00 | 290 546.00 | | 193 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | 36 738.00 | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 131 511.00 | 399.00 | | 131 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 106 355.00 | 8 543 446.00 | | 9 106 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 925.00 | 1 773 437.00 | | 1 351 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
FD Production vendue biens | -4 937.00 | | -4 937.00 | -4 937.00 |
FG Production vendue services | 2 371 729.00 | | 2 371 729.00 | 2 371 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 313.00 | | 2 391 313.00 | 2 391 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | 31 716.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 267.00 | 31 716.00 | | 450 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 17 185.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | 17 185.00 | | 15 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 510.00 | 14 531.00 | | 434 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 902.00 | 6 181 329.00 | | 2 848 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 323.00 | 6 597 580.00 | | 3 833 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 422.00 | -416 250.00 | | -984 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 097.00 | 27 312.00 | | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 472.00 | 187 862.00 | | 2 766 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 585.00 | 187 862.00 | | 2 749 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | 1 955.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 1 955.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | 1 955.00 | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 233 469.00 | 8 233 469.00 | | 8 233 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 050.00 | 432 050.00 | | 432 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 827.00 | 448 827.00 | | 448 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 902.00 | 448 902.00 | | 448 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994 607.00 | 8 994 607.00 | | 8 994 607.00 |