| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 89 637.00 | 258 893.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 830.00 | 173 963.00 | 79 867.00 | 253 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 771.00 | 2 485 985.00 | 501 786.00 | 2 987 771.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 321.00 | 2 766 472.00 | 843 849.00 | 3 610 321.00 |
BT Marchandises | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 169.00 | 2 555.00 | 56 614.00 | 59 169.00 |
BZ Autres créances | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 439 256.00 | | 439 256.00 | 439 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 143.00 | 2 555.00 | 929 588.00 | 932 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 465.00 | 2 769 027.00 | 1 773 437.00 | 4 542 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 403 759.00 | | | -6 403 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 250.00 | | | -416 250.00 |
DL TOTAL (I) | -6 770 009.00 | | | -6 770 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277 715.00 | | | 7 277 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 942.00 | | | 832 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 546.00 | | | 290 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 446.00 | | | 8 543 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 437.00 | | | 1 773 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543 446.00 | | | 8 543 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
FD Production vendue biens | -106 678.00 | | -106 678.00 | -106 678.00 |
FG Production vendue services | 6 191 271.00 | | 6 191 271.00 | 6 191 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 693.00 | | 6 122 693.00 | 6 122 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 893.00 | |
GE Autres charges | | | 30 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 329.00 | | | 6 181 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 580.00 | | | 6 597 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 250.00 | | | -416 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 050.00 | | 134 818.00 | 3 966 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | | 490 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 547.00 | 3 610 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 490 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 917.00 | | 133 914.00 | 3 458 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 904.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 750.00 | 165 893.00 | 490 171.00 | 3 090 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 171.00 | | 490 171.00 | 490 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 692.00 | 165 893.00 | | 2 583 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 942.00 | 832 942.00 | | 832 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UP Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 277 715.00 | 7 277 715.00 | | 7 277 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 467.00 | 376 864.00 | 603.00 | 377 467.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444 619.00 | 8 444 619.00 | | 8 444 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 577.00 | | | 340 577.00 |
ST Autres comptes | 1 746 959.00 | | | 1 746 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 018 344.00 | | | 1 018 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 430.00 | | | 1 397 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 832.00 | | | 860 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 282 385.00 | | | 3 282 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |