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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 348 530.00 | 112 890.00 | 235 640.00 | 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 938.00 | 220 008.00 | 67 930.00 | 287 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 074.00 | 2 802 787.00 | 347 287.00 | 3 150 074.00 |
BF Prêts | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 828.00 | 3 152 572.00 | 652 256.00 | 3 804 828.00 |
BT Marchandises | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BZ Autres créances | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 343.00 | | 529 343.00 | 529 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 170.00 | 3 152 572.00 | 1 181 598.00 | 4 334 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 700.00 | | | 942 700.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 093.00 | | | -814 093.00 |
DL TOTAL (I) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 428.00 | | | 755 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 022.00 | | | 1 053 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 598.00 | | | 1 181 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 022.00 | | | 1 053 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
FG Production vendue services | 4 085 330.00 | | 4 085 330.00 | 4 085 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 835.00 | | 4 116 835.00 | 4 116 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 080.00 | | | -40 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 839.00 | | | 4 185 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 932.00 | | | 4 999 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 093.00 | | | -814 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 335.00 | 198 237.00 | | 2 954 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 448.00 | 198 237.00 | | 2 937 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 428.00 | 755 428.00 | | 755 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 442.00 | 250 442.00 | | 250 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 840.00 | 251 840.00 | | 251 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514.00 | 1 025 514.00 | | 1 025 514.00 |