| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 142 187.00 | 98 355.00 | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 837.00 | 172 083.00 | 190 754.00 | 362 837.00 |
AH Fonds commercial | 27 995.00 | 18 000.00 | 9 995.00 | 27 995.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 204 183.00 | 732 817.00 | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 887 696.00 | 2 265 940.00 | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 271.00 | 5 927.00 | 36 344.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 671.00 | 1 770 239.00 | 1 391 432.00 | 3 161 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 554.00 | | 311 554.00 | 311 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 940.00 | | 696 940.00 | 696 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 446.00 | 3 200 314.00 | 5 734 132.00 | 8 934 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 947 730.00 | 564 351.00 | 14 383 379.00 | 14 947 730.00 |
BZ Autres créances | 6 304 645.00 | | 6 304 645.00 | 6 304 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CF Disponibilités | 1 390 597.00 | | 1 390 597.00 | 1 390 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 757.00 | | 1 085 757.00 | 1 085 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 973 878.00 | 564 351.00 | 23 409 526.00 | 23 973 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 908 324.00 | 3 764 665.00 | 29 143 658.00 | 32 908 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 800.00 | 3 210 300.00 | | 3 311 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 411 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 030.00 | 262 740.00 | | 321 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 101 325.00 | | |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 943.00 | | | 1 865 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 310.00 | 1 924 233.00 | | 1 891 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 128.00 | 7 280 644.00 | | 9 277 128.00 |
DP Provisions pour risques | 245 089.00 | 317 284.00 | | 245 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 245 089.00 | 348 784.00 | | 245 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 036.00 | 1 729 383.00 | | 1 764 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 947.00 | 130 925.00 | | 25 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 099.00 | 27 342.00 | | 23 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452 191.00 | 9 251 141.00 | | 11 452 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936 429.00 | 5 830 397.00 | | 5 936 429.00 |
EA Autres dettes | 397 648.00 | 1 468 540.00 | | 397 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 092.00 | 126 870.00 | | 22 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 621 441.00 | 18 564 599.00 | | 19 621 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 143 658.00 | 26 194 026.00 | | 29 143 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 726 408.00 | 17 289 380.00 | | 18 726 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 612.00 | | | 478 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 638 194.00 | 4 405 127.00 | 71 043 321.00 | 66 638 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 638 194.00 | 4 405 127.00 | 71 043 321.00 | 66 638 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 505 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 485 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 117 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 589.00 | |
GE Autres charges | | | 37 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 369 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329 355.00 | 1 042 147.00 | | 1 329 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 672.00 | 194 741.00 | | 537 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 050.00 | 196 967.00 | | 45 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 325.00 | 266 478.00 | | 188 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 047.00 | 658 185.00 | | 771 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 468.00 | 1 122 418.00 | | 85 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 818.00 | 132 603.00 | | 55 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 3 797.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 287.00 | 1 258 818.00 | | 201 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 760.00 | -600 633.00 | | 569 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 710.00 | 332 973.00 | | 254 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 064.00 | 891 221.00 | | 630 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 409 812.00 | 66 756 160.00 | | 73 409 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 518 502.00 | 64 831 927.00 | | 71 518 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 310.00 | 1 924 233.00 | | 1 891 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 359.00 | 657 108.00 | | 616 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 532.00 | | | 4 993 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 734 132.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 105.00 | 596 681.00 | 118 473.00 | 2 722 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 078.00 | 48 108.00 | | 94 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 231.00 | 93 852.00 | | 96 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 796.00 | 454 722.00 | 118 473.00 | 2 531 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 784.00 | 126 589.00 | 111 474.00 | 348 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 784.00 | 126 589.00 | 111 474.00 | 348 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 843.00 | 66 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 941.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452 191.00 | 11 452 191.00 | | 11 452 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 682.00 | 1 580 682.00 | | 1 580 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 547.00 | 1 317 547.00 | | 1 317 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 940.00 | | | 696 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943 201.00 | | | 3 943 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 757.00 | | | 1 085 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051 277.00 | 22 045 577.00 | 1 577 084.00 | 22 051 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 621 243.00 | 18 726 407.00 | 894 836.00 | 19 621 243.00 |