| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 509.00 | 725 435.00 | 132 074.00 | 857 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 995.00 | 2 427 995.00 | | 2 427 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 085.00 | 29 559.00 | 153 526.00 | 183 085.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 3 149 210.00 | 4 426.00 | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 890.00 | 129 366.00 | 22 524.00 | 151 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181 918.00 | 8 387 681.00 | 794 237.00 | 9 181 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 030.00 | 45 236.00 | 1 075 794.00 | 1 121 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265 501.00 | | 1 265 501.00 | 1 265 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070 105.00 | 16 072 024.00 | 3 998 081.00 | 20 070 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499 166.00 | 583 550.00 | 16 915 616.00 | 17 499 166.00 |
BZ Autres créances | 3 294 975.00 | 333 333.00 | 2 961 642.00 | 3 294 975.00 |
CF Disponibilités | 5 785 269.00 | | 5 785 269.00 | 5 785 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 347.00 | | 1 166 347.00 | 1 166 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 854 247.00 | 916 883.00 | 26 937 364.00 | 27 854 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 924 352.00 | 16 988 907.00 | 30 935 445.00 | 47 924 352.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 808.00 | 10 311 820.00 | | 311 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 921.00 | -2 691 716.00 | | -1 354 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 307.00 | -15 783 525.00 | | 1 968 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 559.00 | -5 897 056.00 | | 3 191 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 696.00 | 1 020 588.00 | | 1 996 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 737.00 | 727 597.00 | | 662 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 659 433.00 | 1 748 185.00 | | 2 659 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 74 535.00 | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 226.00 | 9 745 970.00 | | 38 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 603.00 | 32 482.00 | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979 075.00 | 17 273 288.00 | | 16 979 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877 181.00 | 6 764 939.00 | | 6 877 181.00 |
EA Autres dettes | 959 625.00 | 730 538.00 | | 959 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 689.00 | 211 120.00 | | 206 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 084 452.00 | 34 832 872.00 | | 25 084 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 935 445.00 | 30 684 002.00 | | 30 935 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 065 849.00 | 34 800 390.00 | | 25 065 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | 74 535.00 | | 5 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 538 224.00 | 13 494 729.00 | 99 032 953.00 | 85 538 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 538 224.00 | 13 494 729.00 | 99 032 953.00 | 85 538 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 005 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 895 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 465 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442 206.00 | |
GE Autres charges | | | 78 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 060 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 543.00 | 55 976.00 | | 282 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 265.00 | 61 035.00 | | 182 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717 275.00 | 65 997.00 | | 1 717 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182 083.00 | 183 008.00 | | 2 182 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073.00 | 22 355.00 | | 15 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 354.00 | 149 658.00 | | 188 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958 941.00 | 9 084 800.00 | | 1 958 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 368.00 | 9 256 814.00 | | 2 162 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 715.00 | -9 073 806.00 | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 220 334.00 | 85 938 835.00 | | 103 220 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 252 027.00 | 101 722 360.00 | | 101 252 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 307.00 | -15 783 525.00 | | 1 968 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595 662.00 | | 3 015 090.00 | 17 595 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 054.00 | 1 815 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 646.00 | 20 070 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 559.00 | 3 468 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 033.00 | 14 545 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 437.00 | | 334 712.00 | 3 163 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 003 663.00 | | 2 029 843.00 | 13 003 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 020.00 | | 650 535.00 | 1 188 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 841.00 | 1 727 769.00 | 350 537.00 | 7 304 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 239.00 | 106 797.00 | | 603 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461 061.00 | 1 620 971.00 | 350 537.00 | 6 461 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748 185.00 | 1 358 649.00 | 447 401.00 | 1 748 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 560 198.00 | | 87 245.00 | 2 560 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 542 602.00 | 4 426.00 | 1 630 030.00 | 6 542 602.00 |
6T Sur comptes clients | 593 358.00 | 120 740.00 | 130 548.00 | 593 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 333 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696 158.00 | 458 499.00 | 1 847 823.00 | 9 696 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444 343.00 | 1 817 148.00 | 2 295 224.00 | 11 444 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979 075.00 | 16 979 075.00 | | 16 979 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367 048.00 | 2 367 048.00 | | 2 367 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 732.00 | 1 602 732.00 | | 1 602 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 625.00 | 959 625.00 | | 959 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 689.00 | 206 689.00 | | 206 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265 501.00 | | 1 265 501.00 | 1 265 501.00 |
UX Autres créances clients | 16 992 743.00 | 16 992 743.00 | | 16 992 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 423.00 | 506 423.00 | | 506 423.00 |
VB T. V. A. | 2 037 354.00 | 2 037 354.00 | | 2 037 354.00 |
VC Groupe et associés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095 257.00 | 1 095 257.00 | | 1 095 257.00 |
VP Divers | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 099.00 | 491 099.00 | | 491 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 347.00 | 1 166 347.00 | | 1 166 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 225 989.00 | 21 960 489.00 | 1 265 501.00 | 23 225 989.00 |
VW T.V.A. | 2 416 302.00 | 2 416 302.00 | | 2 416 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 065 849.00 | 25 065 849.00 | | 25 065 849.00 |