| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 807.00 | 375 263.00 | 311 544.00 | 686 807.00 |
AH Fonds commercial | 527 995.00 | 18 000.00 | 509 995.00 | 527 995.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 271 638.00 | 665 362.00 | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 1 151 722.00 | 2 001 915.00 | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 352.00 | 22 343.00 | 83 009.00 | 105 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 779.00 | 2 641 804.00 | 3 255 975.00 | 5 897 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 887 865.00 | | 887 865.00 | 887 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436 975.00 | 4 721 310.00 | 7 715 664.00 | 12 436 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 888 676.00 | 1 333 805.00 | 12 554 871.00 | 13 888 676.00 |
BZ Autres créances | 5 011 932.00 | | 5 011 932.00 | 5 011 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 999 990.00 | | 10 999 990.00 | 10 999 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CF Disponibilités | 590 027.00 | | 590 027.00 | 590 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456 878.00 | | 1 456 878.00 | 1 456 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 187 616.00 | 1 333 805.00 | 30 853 811.00 | 32 187 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 624 590.00 | 6 055 115.00 | 38 569 475.00 | 44 624 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 311 790.00 | 3 311 800.00 | | 14 311 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | 477 931.00 | 3 698 963.00 | | 477 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 898 842.00 | -3 221 032.00 | | -16 898 842.00 |
DL TOTAL (I) | 157 244.00 | 6 056 097.00 | | 157 244.00 |
DP Provisions pour risques | 339 723.00 | 160 672.00 | | 339 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 723.00 | 160 672.00 | | 339 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 468.00 | 878 130.00 | | 414 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878 499.00 | 38 226.00 | | 14 878 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | 1 201.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807 755.00 | 19 080 498.00 | | 16 807 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758 858.00 | 6 011 262.00 | | 5 758 858.00 |
EA Autres dettes | 169 080.00 | 1 129 992.00 | | 169 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 513.00 | 22 683.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 072 507.00 | 27 161 993.00 | | 38 072 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 569 475.00 | 33 378 761.00 | | 38 569 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 978 873.00 | 26 643 867.00 | | 37 978 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 710 413.00 | 4 212 402.00 | 91 922 815.00 | 87 710 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 710 413.00 | 4 212 402.00 | 91 922 815.00 | 87 710 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 705 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 067 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 051.00 | |
GE Autres charges | | | 230 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 664 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 959 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 025 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822 709.00 | 1 639 509.00 | | 1 822 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 285.00 | 6 388.00 | | 11 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 341 946.00 | 208 107.00 | | 5 341 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 827.00 | 79 262.00 | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362 058.00 | 293 757.00 | | 5 362 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 640.00 | 22 991.00 | | 198 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 766.00 | 801.00 | | 6 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 629.00 | 578.00 | | 29 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 036.00 | 24 370.00 | | 235 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127 022.00 | 269 387.00 | | 5 127 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -425 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 072 911.00 | 86 588 757.00 | | 101 072 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 971 753.00 | 89 809 789.00 | | 117 971 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 898 842.00 | -3 221 032.00 | | -16 898 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 583.00 | 181 303.00 | | 344 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 193.00 | 274 250.00 | | 328 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987 216.00 | | 2 630 471.00 | 9 987 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 698.00 | 887 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 712.00 | 12 436 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 015.00 | 10 093 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 452.00 | | 235 350.00 | 979 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 575.00 | | 2 201 206.00 | 8 018 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 648.00 | | 193 915.00 | 748 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 925.00 | 1 013 623.00 | 124 238.00 | 3 813 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 295.00 | 50 246.00 | | 190 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 044.00 | 99 219.00 | | 276 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 586.00 | 864 158.00 | 124 238.00 | 3 347 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 672.00 | 386 051.00 | 206 999.00 | 160 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 653 509.00 | 2 414 568.00 | 1 734 272.00 | 653 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 509.00 | 2 414 568.00 | 1 734 272.00 | 671 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 181.00 | 2 800 619.00 | 1 941 271.00 | 832 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800 619.00 | 1 950 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807 755.00 | 16 807 755.00 | | 16 807 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 888.00 | 1 783 888.00 | | 1 783 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 442.00 | 1 366 442.00 | | 1 366 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 865.00 | | 887 865.00 | 887 865.00 |
UX Autres créances clients | 13 093 722.00 | 13 093 722.00 | | 13 093 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869 990.00 | 1 869 990.00 | | 1 869 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 953.00 | 794 953.00 | | 794 953.00 |
VB T. V. A. | 2 727 155.00 | 2 727 155.00 | | 2 727 155.00 |
VC Groupe et associés | 10 999 990.00 | 10 999 990.00 | | 10 999 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 468.00 | 359 060.00 | 55 408.00 | 414 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 840 273.00 | 14 840 273.00 | | 14 840 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 578.00 | | | 465 578.00 |
VP Divers | 402 790.00 | 402 790.00 | | 402 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 833.00 | 438 833.00 | | 438 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456 878.00 | 1 456 878.00 | | 1 456 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245 342.00 | 31 357 477.00 | 887 865.00 | 32 245 342.00 |
VW T.V.A. | 2 169 695.00 | 2 169 695.00 | | 2 169 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 065 173.00 | 37 971 539.00 | 93 634.00 | 38 065 173.00 |