| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 883.00 | 491 179.00 | 214 704.00 | 705 883.00 |
AH Fonds commercial | 527 995.00 | 18 000.00 | 509 995.00 | 527 995.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 302 772.00 | 634 228.00 | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 1 335 150.00 | 1 818 486.00 | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 630.00 | 28 581.00 | 70 049.00 | 98 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495 038.00 | 3 689 295.00 | 3 805 743.00 | 7 495 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854 275.00 | | 854 275.00 | 854 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016 154.00 | 6 105 518.00 | 7 910 636.00 | 14 016 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631 668.00 | 894 927.00 | 12 736 740.00 | 13 631 668.00 |
BZ Autres créances | 3 755 049.00 | | 3 755 049.00 | 3 755 049.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 403 690.00 | | 14 403 690.00 | 14 403 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 996 656.00 | 894 927.00 | 32 101 728.00 | 32 996 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 012 809.00 | 7 000 445.00 | 40 012 364.00 | 47 012 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 311 834.00 | 14 311 790.00 | | 12 311 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 031.00 | 477 931.00 | | -3 133 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 558 712.00 | -16 898 842.00 | | -11 558 712.00 |
DL TOTAL (I) | -113 543.00 | 157 244.00 | | -113 543.00 |
DP Provisions pour risques | 407 826.00 | 339 723.00 | | 407 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 053.00 | | | 758 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 879.00 | 339 723.00 | | 1 165 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 878.00 | 414 468.00 | | 490 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 130 174.00 | 14 878 499.00 | | 19 130 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 736.00 | 25 327.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367 077.00 | 16 807 755.00 | | 13 367 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 197.00 | 5 758 858.00 | | 5 566 197.00 |
EA Autres dettes | 143 043.00 | 151 088.00 | | 143 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 922.00 | 36 513.00 | | 228 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 960 027.00 | 38 072 508.00 | | 38 960 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 012 364.00 | 38 569 475.00 | | 40 012 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 834 344.00 | 37 978 873.00 | | 19 834 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 378.00 | 10 318.00 | | 435 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 011 928.00 | 2 998 257.00 | 70 010 185.00 | 67 011 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 011 928.00 | 2 998 257.00 | 70 010 185.00 | 67 011 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 908 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 842 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 671 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 118.00 | |
GE Autres charges | | | 309 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 625 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 717 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 772 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 733.00 | 11 285.00 | | 293 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 973.00 | 5 341 946.00 | | 14 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426.00 | 8 827.00 | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 133.00 | 5 362 058.00 | | 313 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 164.00 | 198 640.00 | | 10 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 936.00 | 6 766.00 | | 26 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 029.00 | 29 629.00 | | 62 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 130.00 | 235 036.00 | | 99 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 003.00 | 5 127 022.00 | | 214 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 246 174.00 | 101 072 911.00 | | 72 246 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 804 885.00 | 117 971 753.00 | | 83 804 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 558 712.00 | -16 898 842.00 | | -11 558 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093 766.00 | | 1 723 039.00 | 10 093 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436 975.00 | | 1 940 747.00 | 12 436 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703 310.00 | 1 361 549.00 | 38 912.00 | 4 703 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 263.00 | 115 916.00 | | 375 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 506.00 | 1 245 633.00 | 38 912.00 | 4 087 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 723.00 | 1 015 389.00 | 189 233.00 | 339 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 333 805.00 | 393 742.00 | 832 620.00 | 1 333 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 805.00 | 455 313.00 | 832 620.00 | 1 351 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 528.00 | 1 470 703.00 | 1 021 853.00 | 1 691 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367 077.00 | 13 367 077.00 | | 13 367 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 883.00 | 1 712 883.00 | | 1 712 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 555.00 | 1 380 555.00 | | 1 380 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 275.00 | | 854 275.00 | 854 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 825 054.00 | 12 825 054.00 | | 12 825 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 613.00 | 806 613.00 | | 806 613.00 |
VB T. V. A. | 1 636 746.00 | 1 636 746.00 | | 1 636 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 091 947.00 | 19 091 947.00 | | 19 091 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865 760.00 | 1 865 760.00 | | 1 865 760.00 |
VP Divers | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 801.00 | 481 801.00 | | 481 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 337 199.00 | 18 482 923.00 | 854 275.00 | 19 337 199.00 |
VW T.V.A. | 1 990 957.00 | 1 990 957.00 | | 1 990 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 926 291.00 | 38 926 291.00 | | 38 926 291.00 |