| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 190 295.00 | 50 246.00 | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 457.00 | 276 044.00 | 175 413.00 | 451 457.00 |
AH Fonds commercial | 527 995.00 | 18 000.00 | 509 995.00 | 527 995.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 235 316.00 | 701 684.00 | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 1 009 554.00 | 2 144 082.00 | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 11 005.00 | 44 355.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 201.00 | 2 091 711.00 | 1 774 491.00 | 3 866 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 648.00 | | 748 648.00 | 748 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987 216.00 | 3 831 925.00 | 6 155 291.00 | 9 987 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 538 548.00 | 653 509.00 | 18 885 038.00 | 19 538 548.00 |
BZ Autres créances | 5 324 576.00 | | 5 324 576.00 | 5 324 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CF Disponibilités | 1 698 153.00 | | 1 698 153.00 | 1 698 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 824.00 | | 1 025 824.00 | 1 025 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 876 979.00 | 653 509.00 | 27 223 470.00 | 27 876 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 864 195.00 | 4 485 434.00 | 33 378 761.00 | 37 864 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 800.00 | 3 311 800.00 | | 3 311 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 320.00 | 321 030.00 | | 379 320.00 |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | 3 698 963.00 | 1 865 943.00 | | 3 698 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221 032.00 | 1 891 310.00 | | -3 221 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 097.00 | 9 277 128.00 | | 6 056 097.00 |
DP Provisions pour risques | 160 672.00 | 245 089.00 | | 160 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 672.00 | 245 089.00 | | 160 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 130.00 | 1 764 036.00 | | 878 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 226.00 | 25 947.00 | | 38 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 23 099.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080 498.00 | 11 452 191.00 | | 19 080 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 011 262.00 | 5 936 429.00 | | 6 011 262.00 |
EA Autres dettes | 1 129 992.00 | 397 648.00 | | 1 129 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 683.00 | 22 092.00 | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 161 993.00 | 19 621 441.00 | | 27 161 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 378 761.00 | 29 143 658.00 | | 33 378 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 643 867.00 | 18 726 408.00 | | 26 643 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 454 769.00 | 7 764 481.00 | 84 219 250.00 | 76 454 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 454 769.00 | 7 764 481.00 | 84 219 250.00 | 76 454 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 212 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 164 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 444 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 376.00 | |
GE Autres charges | | | 96 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 158 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 916 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639 509.00 | 1 329 355.00 | | 1 639 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 388.00 | 537 672.00 | | 6 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 107.00 | 45 050.00 | | 208 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 262.00 | 188 325.00 | | 79 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 757.00 | 771 047.00 | | 293 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 991.00 | 85 468.00 | | 22 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 55 818.00 | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 60 000.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | 201 287.00 | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 387.00 | 569 760.00 | | 269 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 254 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 628.00 | 630 064.00 | | -425 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 588 757.00 | 73 409 812.00 | | 86 588 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 809 789.00 | 71 518 502.00 | | 89 809 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221 032.00 | 1 891 310.00 | | -3 221 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 303.00 | 334 491.00 | | 181 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 250.00 | 281 868.00 | | 274 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 446.00 | | | 8 934 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 987 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 018 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 133.00 | | | 7 606 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 941.00 | | | 696 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 314.00 | 715 522.00 | 83 911.00 | 3 200 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 045.00 | 563 452.00 | 83 911.00 | 2 868 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 089.00 | 39 376.00 | 123 793.00 | 245 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 089.00 | 39 376.00 | 123 793.00 | 245 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080 498.00 | 19 080 498.00 | | 19 080 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 686.00 | 1 316 686.00 | | 1 316 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 947.00 | 1 350 947.00 | | 1 350 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 992.00 | 1 129 992.00 | | 1 129 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 683.00 | 22 092.00 | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 646.00 | | | 748 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VB T. V. A. | 2 423 681.00 | | | 2 423 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 130.00 | 398 230.00 | 479 900.00 | 878 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 155.00 | | | 995 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 824.00 | | | 1 025 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 888 948.00 | 25 884 198.00 | 4 750.00 | 25 888 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 161 993.00 | 26 642 275.00 | 518 127.00 | 27 161 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |