| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 883.00 | 705 883.00 | | 705 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 995.00 | 2 427 995.00 | | 2 427 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
AN Terrains | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
AP Constructions | 3 153 636.00 | 3 153 636.00 | | 3 153 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740 182.00 | 8 740 182.00 | | 8 740 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188 020.00 | | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 595 662.00 | 16 407 641.00 | 1 188 020.00 | 17 595 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541 587.00 | 593 358.00 | 13 948 229.00 | 14 541 587.00 |
BZ Autres créances | 4 046 768.00 | | 4 046 768.00 | 4 046 768.00 |
CF Disponibilités | 10 382 308.00 | | 10 382 308.00 | 10 382 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 854.00 | | 1 039 854.00 | 1 039 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 089 340.00 | 593 358.00 | 29 495 982.00 | 30 089 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 685 001.00 | 17 000 999.00 | 30 684 002.00 | 47 685 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 311 820.00 | 12 311 834.00 | | 10 311 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
DG Autres réserves | 1 370 246.00 | 1 370 246.00 | | 1 370 246.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 716.00 | -3 133 031.00 | | -2 691 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 783 525.00 | -11 558 712.00 | | -15 783 525.00 |
DL TOTAL (I) | -5 897 056.00 | -113 543.00 | | -5 897 056.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 588.00 | 407 826.00 | | 1 020 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 597.00 | 758 053.00 | | 727 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748 185.00 | 1 165 879.00 | | 1 748 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 535.00 | 490 878.00 | | 74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745 970.00 | 19 130 174.00 | | 9 745 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 482.00 | 33 736.00 | | 32 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273 288.00 | 13 367 077.00 | | 17 273 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764 939.00 | 5 566 197.00 | | 6 764 939.00 |
EA Autres dettes | 730 538.00 | 143 043.00 | | 730 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 120.00 | 228 922.00 | | 211 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 832 872.00 | 38 960 027.00 | | 34 832 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684 002.00 | 40 012 364.00 | | 30 684 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 800 390.00 | 19 834 344.00 | | 34 800 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 535.00 | 435 378.00 | | 74 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 818 679.00 | 12 194 122.00 | 84 012 802.00 | 71 818 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 818 679.00 | 12 194 122.00 | 84 012 802.00 | 71 818 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 708 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 654 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 776 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 741.00 | |
GE Autres charges | | | 338 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 411 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 709 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 976.00 | 293 733.00 | | 55 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 035.00 | 14 973.00 | | 61 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 997.00 | 4 426.00 | | 65 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 008.00 | 313 133.00 | | 183 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 355.00 | 10 164.00 | | 22 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 658.00 | 26 936.00 | | 149 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 800.00 | 62 029.00 | | 9 084 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256 814.00 | 99 130.00 | | 9 256 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073 806.00 | 214 003.00 | | -9 073 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 938 835.00 | 72 246 174.00 | | 85 938 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 722 360.00 | 83 804 885.00 | | 101 722 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 783 525.00 | -11 558 712.00 | | -15 783 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016 154.00 | | 4 723 543.00 | 14 016 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 362.00 | 1 188 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 036.00 | 17 595 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 674.00 | 13 003 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 878.00 | | 1 929 559.00 | 1 233 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687 460.00 | | 1 675 877.00 | 11 687 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 275.00 | | 1 118 107.00 | 854 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025 947.00 | 1 553 590.00 | 274 696.00 | 6 025 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 720.00 | 112 060.00 | | 731 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 227.00 | 1 441 530.00 | 274 696.00 | 5 294 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 879.00 | 858 159.00 | 275 853.00 | 1 165 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 2 542 198.00 | | 18 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 571.00 | 6 542 602.00 | 61 571.00 | 61 571.00 |
6T Sur comptes clients | 894 927.00 | 171 270.00 | 472 840.00 | 894 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 498.00 | 9 256 070.00 | 534 410.00 | 974 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 378.00 | 10 114 229.00 | 810 263.00 | 2 140 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 010.00 | 748 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 084 800.00 | 61 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273 288.00 | 17 273 288.00 | | 17 273 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 464.00 | 2 116 464.00 | | 2 116 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 041.00 | 1 814 041.00 | | 1 814 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 538.00 | 730 538.00 | | 730 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188 020.00 | | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 033 052.00 | 14 033 052.00 | | 14 033 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 535.00 | 508 535.00 | | 508 535.00 |
VB T. V. A. | 1 991 904.00 | 1 991 904.00 | | 1 991 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 707 744.00 | 9 707 744.00 | | 9 707 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865 760.00 | 1 865 760.00 | | 1 865 760.00 |
VP Divers | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 629.00 | 636 629.00 | | 636 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 854.00 | 1 039 854.00 | | 1 039 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816 229.00 | 19 628 209.00 | 1 188 020.00 | 20 816 229.00 |
VW T.V.A. | 2 197 805.00 | 2 197 805.00 | | 2 197 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 800 390.00 | 34 800 390.00 | | 34 800 390.00 |