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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 815.00 | 131 141.00 | 44 674.00 | 175 815.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 864.00 | 147 141.00 | 331 723.00 | 478 864.00 |
060 Stock marchandises | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
084 Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
110 Total général Actif | 603 004.00 | 147 141.00 | 455 863.00 | 603 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 057.00 | 535 394.00 | | 552 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | 5 126.00 | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 249.00 | 540 520.00 | | 555 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 775.00 | 195 533.00 | | 200 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 217.00 | 2 573.00 | | 8 217.00 |
242 Autres charges externes. | 163 137.00 | 158 885.00 | | 163 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 4 791.00 | | 4 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 579.00 | 78 576.00 | | 78 579.00 |
252 Charges sociales | 26 660.00 | 19 065.00 | | 26 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 856.00 | 27 976.00 | | 27 856.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 738.00 | 487 402.00 | | 509 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 511.00 | 53 118.00 | | 45 511.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 310.00 | 7 309.00 | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 7 220.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 10 065.00 | | 7 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 824.00 | 41 594.00 | | 33 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 928.00 | | | 477 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |