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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 596.00 | 40.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 082.00 | 37 304.00 | 98 778.00 | 136 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 767.00 | 53 900.00 | 384 867.00 | 438 767.00 |
BT Marchandises | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 505.00 | 53 900.00 | 549 606.00 | 603 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 868.00 | 269 148.00 | | 301 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 62 720.00 | | 6 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 269.00 | 14 269.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 329 264.00 | 354 937.00 | | 329 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 676.00 | 121 442.00 | | 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123.00 | 17 293.00 | | 28 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 68 525.00 | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 23 660.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 342.00 | 230 920.00 | | 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 606.00 | 585 857.00 | | 549 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 1 732.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | 869.00 | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | 863.00 | | -17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 17 509.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 332.00 | 632 255.00 | | 571 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 005.00 | 569 535.00 | | 565 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 327.00 | 62 720.00 | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 18 420.00 | | 35 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 18 420.00 | | 19 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 676.00 | 35 906.00 | 69 770.00 | 105 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 641.00 | 33 641.00 | 6 000.00 | 39 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 342.00 | 150 572.00 | 69 770.00 | 220 342.00 |