| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 528.00 | 107.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 082.00 | 18 952.00 | 117 131.00 | 136 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 767.00 | 35 480.00 | 403 287.00 | 438 767.00 |
BT Marchandises | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 337.00 | 35 480.00 | 585 857.00 | 621 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 148.00 | 247 441.00 | | 269 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 720.00 | 46 707.00 | | 62 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 354 937.00 | 302 948.00 | | 354 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 442.00 | 151 067.00 | | 121 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 16 111.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 525.00 | 64 061.00 | | 68 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 660.00 | 20 163.00 | | 23 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 920.00 | 251 401.00 | | 230 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 857.00 | 554 349.00 | | 585 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 12 347.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 12 347.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 6 313.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 6 313.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 6 034.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 10 927.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 255.00 | 500 824.00 | | 632 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 533.00 | 454 116.00 | | 569 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 720.00 | 46 707.00 | | 62 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 436.00 | 16 267.00 | 121 224.00 | 140 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 437.00 | 16 267.00 | 121 224.00 | 124 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 442.00 | 25 766.00 | 95 676.00 | 121 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 221.00 | 32 221.00 | 6 000.00 | 38 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 920.00 | 135 244.00 | 95 676.00 | 230 920.00 |