| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 256.00 | 124 436.00 | 65 820.00 | 190 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 305.00 | 140 436.00 | 351 869.00 | 492 305.00 |
060 Stock marchandises | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
084 Disponibilités | 120 752.00 | | 120 752.00 | 120 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
110 Total général Actif | 694 786.00 | 140 436.00 | 554 349.00 | 694 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 540.00 | 544 692.00 | | 482 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 936.00 | 2 791.00 | | 4 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 476.00 | 548 483.00 | | 488 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 349.00 | 207 726.00 | | 191 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 587.00 | -455.00 | | -4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 178 205.00 | 155 952.00 | | 178 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 195.00 | | | -11 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 3 346.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 466.00 | 82 019.00 | | 53 466.00 |
252 Charges sociales | 13 652.00 | 20 674.00 | | 13 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | 9 711.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19 290.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 348.00 | 498 261.00 | | 436 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 128.00 | 50 222.00 | | 52 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 347.00 | 200.00 | | 12 347.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 790.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 8 906.00 | | 10 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 707.00 | 40 728.00 | | 46 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 981.00 | | | 469 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |