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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 746.00 | 159 593.00 | 17 153.00 | 176 746.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 795.00 | 175 593.00 | 303 202.00 | 478 795.00 |
060 Stock marchandises | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
084 Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 008.00 | | 129 008.00 | 129 008.00 |
110 Total général Actif | 607 803.00 | 175 593.00 | 432 210.00 | 607 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 589.00 | 511 713.00 | | 511 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | 3 251.00 | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 838.00 | 514 964.00 | | 513 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 958.00 | 184 582.00 | | 209 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 745.00 | 7 898.00 | | 7 745.00 |
242 Autres charges externes. | 147 776.00 | 147 294.00 | | 147 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 4 724.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 035.00 | 95 267.00 | | 80 035.00 |
252 Charges sociales | 22 042.00 | 26 979.00 | | 22 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 254.00 | 19 198.00 | | 9 254.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3 900.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 946.00 | 489 841.00 | | 479 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 892.00 | 25 123.00 | | 33 892.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 966.00 | | |
294 Charges financières | 1 639.00 | 2 451.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 683.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 3 837.00 | | 4 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 709.00 | 23 118.00 | | 26 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 892.00 | | | 68 892.00 |