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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 746.00 | 150 339.00 | 26 407.00 | 176 746.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 795.00 | 166 339.00 | 312 456.00 | 478 795.00 |
060 Stock marchandises | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
110 Total général Actif | 599 302.00 | 166 339.00 | 432 963.00 | 599 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 713.00 | 552 057.00 | | 511 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 3 251.00 | 3 187.00 | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 964.00 | 555 249.00 | | 514 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 582.00 | 200 775.00 | | 184 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 898.00 | 8 217.00 | | 7 898.00 |
242 Autres charges externes. | 147 294.00 | 163 137.00 | | 147 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 4 486.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 267.00 | 78 579.00 | | 95 267.00 |
252 Charges sociales | 26 979.00 | 26 660.00 | | 26 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 198.00 | 27 856.00 | | 19 198.00 |
262 Autres charges | 3 900.00 | 28.00 | | 3 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 841.00 | 509 738.00 | | 489 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 123.00 | 45 511.00 | | 25 123.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 4 310.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 263.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 7 115.00 | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 118.00 | 33 824.00 | | 23 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 864.00 | | | 478 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |