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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 343.00 | 151 755.00 | 160 587.00 | 312 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 572.00 | 157 414.00 | 178 158.00 | 335 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
BZ Autres créances | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CF Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 711.00 | | 413 711.00 | 413 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 284.00 | 157 414.00 | 591 869.00 | 749 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DL TOTAL (I) | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
EA Autres dettes | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 115.00 | | | 449 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 869.00 | | | 591 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 533.00 | | 981 533.00 | 981 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 533.00 | | 981 533.00 | 981 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 672.00 | | | 1 315 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 420.00 | | | 1 279 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 943.00 | 6 220.00 | 42 408.00 | 286 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 934.00 | | 42 408.00 | 269 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | 6 220.00 | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 677.00 | 30 738.00 | | 126 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 018.00 | 30 738.00 | | 121 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 896.00 | 31 896.00 | | 57 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 190.00 | | | -22 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 103.00 | 368 533.00 | 17 570.00 | 386 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 116.00 | 423 116.00 | | 449 116.00 |