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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 384.00 | 246 341.00 | 109 043.00 | 355 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 393.00 | 252 000.00 | 120 393.00 | 372 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 453.00 | | 322 453.00 | 322 453.00 |
BZ Autres créances | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
CF Disponibilités | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 369.00 | | 513 369.00 | 513 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 763.00 | 252 000.00 | 633 763.00 | 885 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 297.00 | 139 086.00 | | 141 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 003.00 | 42 211.00 | | 74 003.00 |
DL TOTAL (I) | 256 000.00 | 221 997.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | 37 862.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | 72 225.00 | | 98 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 318.00 | 185 660.00 | | 253 318.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | 65 267.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 762.00 | 361 014.00 | | 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 763.00 | 583 011.00 | | 633 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 216.00 | | 25 177.00 | 347 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 207.00 | | 25 177.00 | 330 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 399.00 | 32 600.00 | | 219 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 740.00 | 32 600.00 | | 213 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VP Divers | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 790.00 | 433 440.00 | 11 350.00 | 444 790.00 |
VW T.V.A. | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 762.00 | 377 762.00 | | 377 762.00 |