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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 710.00 | 182 621.00 | 139 089.00 | 321 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 719.00 | 188 280.00 | 150 439.00 | 338 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 956.00 | | 251 956.00 | 251 956.00 |
BZ Autres créances | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
CF Disponibilités | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 916.00 | | 440 916.00 | 440 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 635.00 | 188 280.00 | 591 355.00 | 779 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 054.00 | 65 802.00 | | 102 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | 36 252.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 179 786.00 | 142 754.00 | | 179 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 258.00 | 57 936.00 | | 53 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 254.00 | 156 269.00 | | 133 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 360.00 | 144 673.00 | | 140 360.00 |
EA Autres dettes | 84 698.00 | 29 324.00 | | 84 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 569.00 | 449 116.00 | | 411 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 355.00 | 591 869.00 | | 591 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 929 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 506.00 | 6 234.00 | | 19 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | -17.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 6 251.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 311.00 | 1 315 672.00 | | 1 252 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 278.00 | 1 279 421.00 | | 1 215 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | 36 252.00 | | 37 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 573.00 | | | 335 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 344.00 | | | 312 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 415.00 | 30 865.00 | | 157 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 756.00 | 30 865.00 | | 151 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 214.00 | 22 014.00 | 31 200.00 | 53 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VP Divers | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 887.00 | 418 537.00 | 11 350.00 | 429 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 569.00 | 380 369.00 | | 411 569.00 |