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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 718.00 | 280 758.00 | 151 959.00 | 432 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 727.00 | 286 417.00 | 163 309.00 | 449 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 971.00 | | 306 971.00 | 306 971.00 |
BZ Autres créances | 223 742.00 | | 223 742.00 | 223 742.00 |
CF Disponibilités | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 248.00 | | 691 248.00 | 691 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 976.00 | 286 417.00 | 854 558.00 | 1 140 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DL TOTAL (I) | 375 873.00 | | | 375 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | | | 176 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 701.00 | | | 301 701.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 684.00 | | | 478 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 558.00 | | | 854 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 684.00 | | | 478 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 393.00 | | 77 333.00 | 372 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 384.00 | | 77 333.00 | 355 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 000.00 | 34 417.00 | | 252 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 341.00 | 34 417.00 | | 246 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 306 971.00 | 306 971.00 | | 306 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VP Divers | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 849.00 | 533 499.00 | 11 350.00 | 544 849.00 |
VW T.V.A. | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 684.00 | 478 684.00 | | 478 684.00 |