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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 659.00 | 17 263.00 | 188 395.00 | 205 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 071.00 | 328 821.00 | 142 249.00 | 471 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 756.00 | 346 085.00 | 667 670.00 | 1 013 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 765.00 | | 458 765.00 | 458 765.00 |
BZ Autres créances | 331 361.00 | | 331 361.00 | 331 361.00 |
CF Disponibilités | 312 394.00 | | 312 394.00 | 312 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 283.00 | | 1 165 283.00 | 1 165 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 039.00 | 346 085.00 | 1 832 954.00 | 2 179 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 609 328.00 | | | 609 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 626.00 | | | 1 223 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 954.00 | | | 1 832 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 626.00 | | | 1 223 626.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 727.00 | | 564 028.00 | 449 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | 200 000.00 | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 718.00 | | 348 828.00 | 432 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 15 200.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 417.00 | 59 667.00 | | 286 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 11 604.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 758.00 | 48 062.00 | | 280 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 437.00 | 316 437.00 | | 316 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 458 765.00 | 458 765.00 | | 458 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 120.00 | 492 120.00 | | 492 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -492 120.00 | | | -492 120.00 |
VP Divers | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 829.00 | 793 279.00 | 26 550.00 | 819 829.00 |
VW T.V.A. | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 626.00 | 1 223 626.00 | | 1 223 626.00 |