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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 208.00 | 213 741.00 | 116 467.00 | 330 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 217.00 | 219 400.00 | 127 817.00 | 347 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
BZ Autres créances | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CF Disponibilités | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 194.00 | | 455 194.00 | 455 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 410.00 | 219 400.00 | 583 011.00 | 802 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 139 086.00 | 102 054.00 | | 139 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 211.00 | 37 032.00 | | 42 211.00 |
DL TOTAL (I) | 221 997.00 | 179 786.00 | | 221 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 53 258.00 | | 37 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 133 254.00 | | 72 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 660.00 | 140 360.00 | | 185 660.00 |
EA Autres dettes | 65 267.00 | 84 698.00 | | 65 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 014.00 | 411 569.00 | | 361 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 011.00 | 591 355.00 | | 583 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 017 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 19 506.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 2 137.00 | | 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 742.00 | 1 252 311.00 | | 1 338 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 531.00 | 1 215 279.00 | | 1 296 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 211.00 | 37 032.00 | | 42 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 719.00 | | 8 498.00 | 338 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 710.00 | | 8 498.00 | 321 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 280.00 | 31 120.00 | | 188 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 621.00 | 31 120.00 | | 182 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 857.00 | 11 957.00 | 25 900.00 | 37 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VP Divers | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 155.00 | 402 805.00 | 11 350.00 | 414 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 014.00 | 335 114.00 | 25 900.00 | 361 014.00 |