| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 687.00 | 39 598.00 | 90.00 | 39 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 361.00 | 126.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 404.00 | 41 188.00 | 5 216.00 | 46 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
BZ Autres créances | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CF Disponibilités | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 449.00 | | 338 449.00 | 338 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 853.00 | 41 188.00 | 343 665.00 | 384 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 887.00 | -30 540.00 | | -56 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 239.00 | -26 346.00 | | -30 239.00 |
DL TOTAL (I) | -76 626.00 | -46 387.00 | | -76 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 281.00 | 209 501.00 | | 284 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 848.00 | 114 055.00 | | 135 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 291.00 | 323 702.00 | | 420 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 665.00 | 277 316.00 | | 343 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 291.00 | 323 702.00 | | 420 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 901 681.00 | | 901 681.00 | 901 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 410.00 | | 902 410.00 | 902 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 815.00 | 20 683.00 | | 12 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 251.00 | 849 739.00 | | 922 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 490.00 | 876 085.00 | | 952 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 239.00 | -26 346.00 | | -30 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 362.00 | | 40 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 596.00 | 362.00 | | 40 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UX Autres créances clients | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VB T. V. A. | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VW T.V.A. | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 291.00 | 420 291.00 | | 420 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 5 154.00 | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 4 887.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 123 697.00 | 136 447.00 | | 123 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 727.00 | 111 376.00 | | 114 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 93 109.00 | 70 381.00 | | 93 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 516.00 | 19 423.00 | | 26 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 273.00 | 8 169.00 | | 8 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | 13 323.00 | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 611.00 | 159 386.00 | | 175 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 681.00 | 98 714.00 | | 79 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 072.00 | 342 513.00 | | 363 072.00 |