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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 17 322.00 | 9 632.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671.00 | 19 039.00 | 14 632.00 | 33 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
BZ Autres créances | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
CF Disponibilités | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 892.00 | | 385 892.00 | 385 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 563.00 | 19 039.00 | 400 524.00 | 419 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 126.00 | -56 887.00 | | -87 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | -30 239.00 | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | -52 382.00 | -76 626.00 | | -52 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 116.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 159.00 | 284 281.00 | | 312 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 135 848.00 | | 140 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 906.00 | 420 291.00 | | 452 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 524.00 | 343 665.00 | | 400 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 420.00 | 420 291.00 | | 452 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 116.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 966 614.00 | | 966 614.00 | 966 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 836.00 | | 966 836.00 | 966 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 12 815.00 | | 5 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 439.00 | 922 251.00 | | 993 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 196.00 | 952 490.00 | | 969 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | -30 239.00 | | 24 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 404.00 | | 11 267.00 | 46 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 33 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 28 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | 11 267.00 | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 188.00 | 1 851.00 | 24 000.00 | 41 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 1 851.00 | 24 000.00 | 40 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 159.00 | 312 159.00 | | 312 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UX Autres créances clients | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
VB T. V. A. | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
VW T.V.A. | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 420.00 | 452 420.00 | | 452 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | 4 737.00 | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | 5 023.00 | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 126 017.00 | 123 697.00 | | 126 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 275.00 | 114 727.00 | | 116 275.00 |
YT Sous‐traitance | 66 467.00 | 93 109.00 | | 66 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 408.00 | 26 516.00 | | 35 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 909.00 | 8 273.00 | | 7 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 695.00 | 13 010.00 | | 14 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 058.00 | 175 611.00 | | 195 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 691.00 | 79 681.00 | | 72 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 352.00 | 363 072.00 | | 349 352.00 |