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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 931.00 | 24 173.00 | 26 758.00 | 50 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 931.00 | 1 366.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 490.00 | 26 334.00 | 33 157.00 | 59 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 043.00 | | 266 043.00 | 266 043.00 |
BZ Autres créances | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CF Disponibilités | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 138.00 | | 479 138.00 | 479 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 628.00 | 26 334.00 | 512 294.00 | 538 628.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 882.00 | -87 126.00 | | -62 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | 24 243.00 | | 36 253.00 |
DL TOTAL (I) | -16 129.00 | -52 382.00 | | -16 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 138.00 | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | 486.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 220.00 | 312 159.00 | | 356 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 886.00 | 140 078.00 | | 161 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 423.00 | 452 906.00 | | 528 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 294.00 | 400 524.00 | | 512 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 879.00 | 452 420.00 | | 520 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 138.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 1 104 842.00 | | 1 104 842.00 | 1 104 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 891.00 | | 1 104 891.00 | 1 104 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 5 087.00 | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 589.00 | 993 439.00 | | 1 107 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 336.00 | 969 196.00 | | 1 071 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 253.00 | 24 243.00 | | 36 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671.00 | | 25 819.00 | 33 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 25 787.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 7 294.00 | | 19 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | 7 294.00 | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 220.00 | 356 220.00 | | 356 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
UX Autres créances clients | 266 043.00 | | | 266 043.00 |
VB T. V. A. | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 2 582.00 | 6 568.00 | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 214.00 | 350 214.00 | | 350 214.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 446.00 | 520 879.00 | 6 568.00 | 527 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 6 786.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 5 185.00 | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 140 288.00 | 126 017.00 | | 140 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 663.00 | 116 275.00 | | 126 663.00 |
YT Sous‐traitance | 65 721.00 | 66 467.00 | | 65 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 316.00 | 35 408.00 | | 5 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 745.00 | 7 909.00 | | 7 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 333.00 | 14 695.00 | | 15 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 869.00 | 195 058.00 | | 217 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 544.00 | 72 691.00 | | 71 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 614.00 | 349 352.00 | | 343 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |