| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 32 095.00 | 22 821.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 2 303.00 | 2 202.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 683.00 | 34 628.00 | 30 056.00 | 64 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
BZ Autres créances | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CF Disponibilités | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 952.00 | | 567 952.00 | 567 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 635.00 | 34 628.00 | 598 008.00 | 632 635.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 629.00 | -62 882.00 | | -26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 249.00 | 36 253.00 | | 64 249.00 |
DL TOTAL (I) | 48 120.00 | -16 129.00 | | 48 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 9 295.00 | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 222.00 | 356 220.00 | | 383 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 893.00 | 161 886.00 | | 159 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 887.00 | 528 423.00 | | 549 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 008.00 | 512 294.00 | | 598 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 927.00 | 520 879.00 | | 545 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 145.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 138 959.00 | | 1 138 959.00 | 1 138 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 959.00 | | 1 138 959.00 | 1 138 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 2 687.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 515.00 | 1 107 589.00 | | 1 144 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 266.00 | 1 071 336.00 | | 1 080 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 249.00 | 36 253.00 | | 64 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 490.00 | | 6 343.00 | 59 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 64 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 59 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | | 6 343.00 | 54 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 334.00 | 9 444.00 | 1 150.00 | 26 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 9 444.00 | 1 150.00 | 26 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 222.00 | 383 222.00 | | 383 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UX Autres créances clients | 287 670.00 | 287 670.00 | | 287 670.00 |
VB T. V. A. | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568.00 | 2 608.00 | 3 960.00 | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 940.00 | 347 940.00 | | 347 940.00 |
VW T.V.A. | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 887.00 | 545 927.00 | 3 960.00 | 549 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 7 588.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 5 626.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 157 965.00 | 140 288.00 | | 157 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 097.00 | 126 663.00 | | 131 097.00 |
YT Sous‐traitance | 62 110.00 | 65 721.00 | | 62 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 640.00 | 5 316.00 | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 454.00 | 7 745.00 | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | 15 333.00 | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 599.00 | 217 869.00 | | 225 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 950.00 | 71 544.00 | | 76 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 989.00 | 343 614.00 | | 362 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |