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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 916.00 | 43 974.00 | 8 942.00 | 52 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952.00 | 4 771.00 | 5 181.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 130.00 | 48 975.00 | 19 155.00 | 68 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
BZ Autres créances | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CF Disponibilités | 529 661.00 | | 529 661.00 | 529 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 393.00 | | 930 393.00 | 930 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 523.00 | 48 975.00 | 949 548.00 | 998 523.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 658.00 | 42 620.00 | | 135 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 230.00 | 93 038.00 | | 70 230.00 |
DL TOTAL (I) | 211 388.00 | 141 158.00 | | 211 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 343.00 | 255 785.00 | | 133 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 993.00 | 376 990.00 | | 365 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 311.00 | 205 931.00 | | 238 311.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 160.00 | 839 249.00 | | 738 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 548.00 | 980 407.00 | | 949 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 128.00 | 836 571.00 | | 738 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 195.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 1 470 233.00 | | 1 470 233.00 | 1 470 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 388.00 | | 1 470 388.00 | 1 470 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | 28 869.00 | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 638.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 994.00 | 1 281 130.00 | | 1 482 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 764.00 | 1 188 091.00 | | 1 412 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 230.00 | 93 038.00 | | 70 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 889.00 | | 1 240.00 | 66 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 628.00 | | 1 240.00 | 61 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 7 329.00 | | 41 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 415.00 | 7 329.00 | | 41 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 093.00 | 133 061.00 | 32.00 | 133 093.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 414.00 | 323 414.00 | | 323 414.00 |
VW T.V.A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 160.00 | 738 128.00 | 32.00 | 738 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 753.00 | 8 528.00 | | 10 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 029.00 | 7 443.00 | | 8 029.00 |
ST Autres comptes | 190 738.00 | 154 752.00 | | 190 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 756.00 | 133 608.00 | | 141 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
YT Sous‐traitance | 90 832.00 | 98 013.00 | | 90 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 860.00 | 7 466.00 | | 7 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 613.00 | 15 994.00 | | 18 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 470.00 | 250 449.00 | | 294 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 829.00 | 88 357.00 | | 90 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 356.00 | 398 422.00 | | 431 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |