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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 916.00 | 38 168.00 | 14 749.00 | 52 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 3 248.00 | 5 464.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 889.00 | 41 645.00 | 25 244.00 | 66 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 834.00 | | 320 834.00 | 320 834.00 |
BZ Autres créances | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 163.00 | | 955 163.00 | 955 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 052.00 | 41 645.00 | 980 407.00 | 1 022 052.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 620.00 | 5 000.00 | | 42 620.00 |
DH Report à nouveau | | -26 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 038.00 | 64 249.00 | | 93 038.00 |
DL TOTAL (I) | 141 158.00 | 48 120.00 | | 141 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 785.00 | 6 727.00 | | 255 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 45.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 990.00 | 383 222.00 | | 376 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 931.00 | 159 893.00 | | 205 931.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 249.00 | 549 887.00 | | 839 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 407.00 | 598 008.00 | | 980 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 571.00 | 545 927.00 | | 836 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 1 251 956.00 | | 1 251 956.00 | 1 251 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 245.00 | | 1 252 245.00 | 1 252 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 869.00 | 1 050.00 | | 28 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 130.00 | 1 144 515.00 | | 1 281 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 091.00 | 1 080 266.00 | | 1 188 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 038.00 | 64 249.00 | | 93 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 683.00 | | 4 206.00 | 64 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 66 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 61 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | | 4 206.00 | 59 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 9 018.00 | 2 000.00 | 34 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 9 018.00 | 2 000.00 | 34 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 990.00 | 376 990.00 | | 376 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 320 834.00 | 320 834.00 | | 320 834.00 |
VB T. V. A. | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 590.00 | 252 912.00 | 2 678.00 | 255 590.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 363.00 | 381 363.00 | | 381 363.00 |
VW T.V.A. | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 249.00 | 836 571.00 | 2 678.00 | 839 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | 4 876.00 | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 7 176.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 154 752.00 | 157 965.00 | | 154 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 608.00 | 131 097.00 | | 133 608.00 |
YT Sous‐traitance | 98 013.00 | 62 110.00 | | 98 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 606.00 | 4 640.00 | | 4 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 466.00 | 7 454.00 | | 7 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 994.00 | 12 330.00 | | 15 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 449.00 | 225 599.00 | | 250 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 357.00 | 76 950.00 | | 88 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 422.00 | 362 989.00 | | 398 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |