| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 209.00 | 66 419.00 | 32 791.00 | 99 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 333.00 | 278 329.00 | 249 004.00 | 527 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 145.00 | 51 017.00 | 88 128.00 | 139 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 049.00 | 498 444.00 | 470 605.00 | 969 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 080.00 | | 328 080.00 | 328 080.00 |
BT Marchandises | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 766.00 | 38 873.00 | 566 893.00 | 605 766.00 |
BZ Autres créances | 701 964.00 | | 701 964.00 | 701 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 860.00 | | 2 023 860.00 | 2 023 860.00 |
CF Disponibilités | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 761.00 | 38 873.00 | 3 893 888.00 | 3 932 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 810.00 | 537 316.00 | 4 364 494.00 | 4 901 810.00 |
CU Autres participations | 180 300.00 | 102 679.00 | 77 621.00 | 180 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 717 435.00 | 7 717 435.00 | | 7 717 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 787.00 | -453 523.00 | | -1 472 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 886 717.00 | -1 019 264.00 | | -2 886 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 662.00 | 6 422 379.00 | | 3 535 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 12 347.00 | | 10 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 264.00 | 239 444.00 | | 271 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 923.00 | 258 521.00 | | 386 923.00 |
EA Autres dettes | 121 122.00 | 159.00 | | 121 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 833.00 | 516 144.00 | | 828 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 494.00 | 7 113 523.00 | | 4 364 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 952.00 | 516 084.00 | | 821 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 541.00 | | 755 541.00 | 755 541.00 |
FD Production vendue biens | 468 245.00 | | 468 245.00 | 468 245.00 |
FG Production vendue services | 1 394 564.00 | | 1 394 564.00 | 1 394 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 350.00 | | 2 618 350.00 | 2 618 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 715.00 | 1 185.00 | | 14 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 098.00 | 9 433.00 | | 47 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 216.00 | 10 619.00 | | 78 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 938.00 | -10 619.00 | | -21 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 113.00 | -202 009.00 | | -334 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 914.00 | 2 634 170.00 | | 3 001 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 631.00 | 3 653 434.00 | | 5 888 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 886 717.00 | -1 019 264.00 | | -2 886 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 112.00 | | 453 091.00 | 615 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 854.00 | 203 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 154.00 | 969 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 300.00 | 666 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 822.00 | | 253 956.00 | 506 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | 199 135.00 | 9 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 132.00 | 239 332.00 | 47 202.00 | 201 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 195.00 | 20 224.00 | | 46 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 937.00 | 219 108.00 | 47 202.00 | 154 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 766.00 | | | 605 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 964.00 | | | 701 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 888.00 | 1 337 826.00 | 23 062.00 | 1 360 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 952.00 | 821 952.00 | | 821 952.00 |