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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 653.00 | 184 773.00 | 4 880.00 | 189 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 34 846.00 | -4 880.00 | 29 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 630.00 | 310 801.00 | 829.00 | 311 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
BT Marchandises | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 544.00 | 93 242.00 | 14 302.00 | 107 544.00 |
BZ Autres créances | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
CF Disponibilités | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 350.00 | 113 861.00 | 539 489.00 | 653 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 980.00 | 424 662.00 | 540 318.00 | 964 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 808.00 | 7 722 808.00 | | 7 722 808.00 |
DH Report à nouveau | -10 436 273.00 | -8 497 304.00 | | -10 436 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 349.00 | -1 938 969.00 | | -109 349.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 990.00 | -2 535 641.00 | | -2 644 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 088.00 | 2 976 999.00 | | 3 112 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 33 793.00 | | 40 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 722.00 | 69 888.00 | | 18 722.00 |
EA Autres dettes | 12 521.00 | 12 108.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 308.00 | 3 094 225.00 | | 3 185 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 318.00 | 657 719.00 | | 540 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870.00 | 3 092 788.00 | | 3 183 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 742.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 4 207.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 3 390.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 021.00 | 37 210.00 | | 108 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 701.00 | 44 807.00 | | 128 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 410.00 | 574 150.00 | | 115 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 566.00 | 3 030.00 | | 26 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 022.00 | 163 521.00 | | 9 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 998.00 | 740 702.00 | | 150 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 298.00 | -695 895.00 | | -22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 436.00 | 1 099 839.00 | | 172 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 785.00 | 3 038 807.00 | | 281 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 349.00 | -1 938 969.00 | | -109 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 033.00 | 311 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 033.00 | 219 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 652.00 | | | 278 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 723.00 | 9 022.00 | 32 466.00 | 323 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 085.00 | 97.00 | | 91 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 638.00 | 8 925.00 | 32 466.00 | 232 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 408.00 | | 8 886.00 | 19 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
6T Sur comptes clients | 53 717.00 | 39 742.00 | 217.00 | 53 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 744.00 | 39 742.00 | 9 103.00 | 93 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 879.00 | 39 742.00 | 108 238.00 | 192 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 742.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VC Groupe et associés | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 088.00 | 3 112 088.00 | | 3 112 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 870.00 | 3 183 870.00 | | 3 183 870.00 |