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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 182.00 | 91 085.00 | 97.00 | 91 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 653.00 | 180 189.00 | 9 464.00 | 189 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 999.00 | 71 857.00 | 17 142.00 | 88 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 663.00 | 343 131.00 | 27 531.00 | 370 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
BT Marchandises | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 544.00 | 53 717.00 | 53 827.00 | 107 544.00 |
BZ Autres créances | 568 492.00 | | 568 492.00 | 568 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 524.00 | 74 336.00 | 630 188.00 | 704 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 186.00 | 417 467.00 | 657 719.00 | 1 075 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 808.00 | 7 722 808.00 | | 7 722 808.00 |
DH Report à nouveau | -8 497 304.00 | -6 772 859.00 | | -8 497 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 969.00 | -1 724 446.00 | | -1 938 969.00 |
DL TOTAL (I) | -2 535 641.00 | -596 672.00 | | -2 535 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 135.00 | 8 470.00 | | 99 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 135.00 | 33 470.00 | | 99 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 999.00 | 1 250 000.00 | | 2 976 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 3 509.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 454 153.00 | | 33 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 188 573.00 | | 69 888.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 10 564.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 225.00 | 1 906 799.00 | | 3 094 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 719.00 | 1 343 597.00 | | 657 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 788.00 | 1 903 290.00 | | 3 092 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
FG Production vendue services | 592 819.00 | -23 047.00 | 569 772.00 | 592 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 017.00 | -23 047.00 | 592 970.00 | 616 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 9 900.00 | | 3 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 210.00 | 213 319.00 | | 37 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 807.00 | 223 219.00 | | 44 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 150.00 | 44 148.00 | | 574 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 9 463.00 | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 521.00 | 37 729.00 | | 163 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 702.00 | 91 340.00 | | 740 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 895.00 | 131 879.00 | | -695 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 839.00 | 1 651 658.00 | | 1 099 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 807.00 | 3 376 103.00 | | 3 038 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 969.00 | -1 724 446.00 | | -1 938 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 450.00 | | 11 704.00 | 366 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 101.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 370 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 278 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 370.00 | | 11 672.00 | 272 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 32.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 576.00 | 36 506.00 | 2 360.00 | 289 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 569.00 | 6 516.00 | | 84 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 007.00 | 29 990.00 | 2 360.00 | 205 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 470.00 | 102 875.00 | 37 210.00 | 33 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 408.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 069.00 | 8 648.00 | | 45 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 069.00 | 48 675.00 | | 45 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 539.00 | 151 550.00 | 37 210.00 | 78 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 550.00 | 37 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 999.00 | 2 976 999.00 | | 2 976 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 275.00 | 428 275.00 | | 428 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 841.00 | 677 012.00 | 829.00 | 677 841.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 788.00 | 3 092 788.00 | | 3 092 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |