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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 782.00 | 81 354.00 | 18 427.00 | 99 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 450.00 | 136 467.00 | 66 983.00 | 203 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 043.00 | 79 687.00 | 56 356.00 | 136 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 244.00 | 297 509.00 | 145 734.00 | 443 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 169.00 | 188 319.00 | 40 850.00 | 229 169.00 |
BT Marchandises | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 234.00 | 47 735.00 | 266 498.00 | 314 234.00 |
BZ Autres créances | 762 043.00 | | 762 043.00 | 762 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 678 925.00 | | 678 925.00 | 678 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 325.00 | 236 055.00 | 1 805 270.00 | 2 041 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 569.00 | 533 564.00 | 1 951 005.00 | 2 484 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 824.00 | 177 731.00 | | 177 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 808.00 | 7 717 435.00 | | 7 722 808.00 |
DH Report à nouveau | -4 359 504.00 | -1 472 787.00 | | -4 359 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413 354.00 | -2 886 716.00 | | -2 413 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 773.00 | 3 535 662.00 | | 1 127 773.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 10 681.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 495.00 | 6 879.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 259.00 | 271 263.00 | | 191 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 514.00 | 386 922.00 | | 286 514.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 121 122.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 725.00 | 31 961.00 | | 268 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 417.00 | 828 831.00 | | 757 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 005.00 | 4 364 493.00 | | 1 951 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 921.00 | 821 952.00 | | 749 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 432.00 | 212 471.00 | 688 903.00 | 476 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 113 963.00 | 241 865.00 | 1 355 829.00 | 1 113 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 395.00 | 454 336.00 | 2 044 732.00 | 1 590 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 751.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 281.00 | 55 526.00 | | 54 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 285.00 | 56 277.00 | | 157 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 755.00 | 14 715.00 | | 593 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 637.00 | 47 098.00 | | 231 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 705.00 | 16 402.00 | | 276 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 097.00 | 78 216.00 | | 1 102 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 812.00 | -21 938.00 | | -944 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 691.00 | -334 113.00 | | -114 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 158.00 | 3 001 914.00 | | 2 550 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 512.00 | 5 888 631.00 | | 4 963 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413 354.00 | -2 886 716.00 | | -2 413 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 049.00 | | 8 007.00 | 969 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 829.00 | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 812.00 | 443 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 983.00 | 339 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 209.00 | | 572.00 | 99 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 477.00 | | | 666 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 362.00 | | 7 434.00 | 203 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 262.00 | 180 052.00 | 275 806.00 | 393 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 418.00 | 14 935.00 | | 66 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 843.00 | 165 117.00 | 275 806.00 | 326 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 814.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 188 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 872.00 | 12 278.00 | 3 414.00 | 38 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 054.00 | 200 597.00 | 108 596.00 | 144 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 054.00 | 266 412.00 | 108 596.00 | 144 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 278.00 | 5 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 134.00 | 102 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 725.00 | 268 725.00 | | 268 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 251 591.00 | | | 251 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 787.00 | | | 727 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 354.00 | 1 098 386.00 | 3 967.00 | 1 102 354.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 921.00 | 749 921.00 | | 749 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |