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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 434.00 | 45 545.00 | 5 888.00 | 51 434.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 129.00 | 45 545.00 | 28 584.00 | 74 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 129.00 | 45 545.00 | 28 584.00 | 74 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 808.00 | 7 722 808.00 | | 7 722 808.00 |
DH Report à nouveau | -10 545 622.00 | -10 436 273.00 | | -10 545 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | -109 349.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 636 607.00 | -2 644 990.00 | | -2 636 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 088.00 | 3 112 088.00 | | 2 642 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 40 539.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | 18 722.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 12 521.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 191.00 | 3 185 308.00 | | 2 665 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584.00 | 540 318.00 | | 28 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 183 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 2 180.00 | | 6 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 429.00 | 128 701.00 | | 37 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 269.00 | 115 410.00 | | 32 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 269.00 | 150 998.00 | | 32 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | -22 298.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 343.00 | 172 436.00 | | 120 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 960.00 | 281 784.00 | | 111 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382.00 | -109 349.00 | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 630.00 | | | 311 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 279.00 | 10 522.00 | | 300 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 097.00 | 10 522.00 | | 209 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
6T Sur comptes clients | 93 242.00 | | 47 697.00 | 93 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 383.00 | | 78 838.00 | 124 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 383.00 | | 78 838.00 | 124 383.00 |