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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 182.00 | 84 569.00 | 6 613.00 | 91 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 980.00 | 164 495.00 | 13 485.00 | 177 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 389.00 | 40 512.00 | 53 876.00 | 94 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 449.00 | 289 576.00 | 76 873.00 | 366 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BT Marchandises | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 916.00 | 45 068.00 | 112 848.00 | 157 916.00 |
BZ Autres créances | 1 080 830.00 | | 1 080 830.00 | 1 080 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 792.00 | 45 068.00 | 1 266 723.00 | 1 311 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 241.00 | 334 645.00 | 1 343 596.00 | 1 678 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 808.00 | 7 722 808.00 | | 7 722 808.00 |
DH Report à nouveau | -6 772 858.00 | -4 359 504.00 | | -6 772 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 445.00 | -2 413 354.00 | | -1 724 445.00 |
DL TOTAL (I) | -599 872.00 | 1 127 773.00 | | -599 872.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 470.00 | 15 814.00 | | 8 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 470.00 | 65 814.00 | | 33 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 000.00 | | 1 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | 7 495.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 152.00 | 191 259.00 | | 454 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 573.00 | 286 514.00 | | 133 573.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 2 422.00 | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 799.00 | 757 417.00 | | 1 906 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 596.00 | 1 951 005.00 | | 1 343 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 290.00 | 749 921.00 | | 1 903 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | 4 973.00 | 6 422.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 1 196 465.00 | 204 350.00 | 1 400 815.00 | 1 196 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 914.00 | 209 323.00 | 1 407 237.00 | 1 197 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 54 281.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 319.00 | 102 679.00 | | 213 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 219.00 | 157 285.00 | | 223 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 148.00 | 593 755.00 | | 44 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 463.00 | 231 637.00 | | 9 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 728.00 | 276 705.00 | | 37 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 339.00 | 1 102 097.00 | | 91 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 879.00 | -944 812.00 | | 131 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 567.00 | -114 691.00 | | -147 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 657.00 | 2 550 158.00 | | 1 651 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 103.00 | 4 963 512.00 | | 3 376 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 445.00 | -2 413 354.00 | | -1 724 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 244.00 | | 43 160.00 | 443 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069.00 | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 954.00 | 366 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 284.00 | 272 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 494.00 | | 43 160.00 | 339 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 509.00 | 102 558.00 | 110 491.00 | 297 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 354.00 | 11 814.00 | 8 600.00 | 81 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 154.00 | 90 743.00 | 101 891.00 | 216 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 814.00 | 6 459.00 | 38 804.00 | 65 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
6T Sur comptes clients | 47 735.00 | | 2 667.00 | 47 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 055.00 | | 190 986.00 | 236 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 870.00 | 6 459.00 | 229 790.00 | 301 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 459.00 | 213 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 152.00 | 454 152.00 | | 454 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 025.00 | | 6 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VB T. V. A. | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
VC Groupe et associés | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 206.00 | 755 205.00 | | 755 206.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 558.00 | 1 250 661.00 | 2 897.00 | 1 253 558.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 290.00 | 1 903 290.00 | | 1 903 290.00 |