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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 230.00 | 299 150.00 | 161 081.00 | 460 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 131 704.00 | 1 097 500.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 298.00 | 165 159.00 | 83 139.00 | 248 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618 001.00 | 1 690 313.00 | 1 927 687.00 | 3 618 001.00 |
AX Avances et acomptes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 502.00 | 2 391 901.00 | 3 611 601.00 | 6 003 502.00 |
BT Marchandises | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 986.00 | 1 904.00 | 41 081.00 | 42 986.00 |
BZ Autres créances | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 214.00 | | 106 214.00 | 106 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 385.00 | 1 904.00 | 719 481.00 | 721 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 887.00 | 2 393 805.00 | 4 331 082.00 | 6 724 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 534.00 | | | -258 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
DL TOTAL (I) | 268 876.00 | | | 268 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 992.00 | | | 2 338 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 429.00 | | | 475 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 610.00 | | | 545 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 206.00 | | | 4 062 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 082.00 | | | 4 331 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 186.00 | | | 2 332 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 460.00 | | 50 461.00 | 50 460.00 |
FG Production vendue services | 9 148 352.00 | | 9 148 352.00 | 9 148 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 198 812.00 | | 9 198 812.00 | 9 198 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 36 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 920.00 | | | 9 257 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 511.00 | | | 8 785 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 815.00 | | 324 791.00 | 5 693 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 105.00 | 5 000.00 | 6 003 502.00 | 10 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 5 000.00 | 5 099 623.00 | 10 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 011.00 | | 324 716.00 | 4 790 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 247.00 | 743 654.00 | | 1 648 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 104.00 | 92 046.00 | | 207 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 823.00 | 27 752.00 | | 77 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 321.00 | 623 856.00 | | 1 363 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 610.00 | 545 610.00 | | 545 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 410.00 | 2 336 410.00 | | 2 336 410.00 |
VI Groupe et associés | 475 429.00 | 475 429.00 | | 475 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 809.00 | | | 458 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 814.00 | 258 739.00 | 75.00 | 258 814.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 819.00 | 3 863 819.00 | | 3 863 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
ST Autres comptes | 2 006 446.00 | | | 2 006 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 463.00 | | | 872 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 059.00 | | | 1 236 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 584.00 | | | 736 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274 258.00 | | | 3 274 258.00 |