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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 336 553.00 | 892 651.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 490.00 | 299 510.00 | 59 979.00 | 359 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 584.00 | 3 225 631.00 | 819 953.00 | 4 045 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 927.00 | 3 967 268.00 | 2 110 659.00 | 6 077 927.00 |
BT Marchandises | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 222 897.00 | | 222 897.00 | 222 897.00 |
CF Disponibilités | 743 678.00 | | 743 678.00 | 743 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 937.00 | | 1 188 937.00 | 1 188 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 864.00 | 3 967 268.00 | 3 299 596.00 | 7 266 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 243.00 | 2 400 199.00 | | 2 284 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 419.00 | -115 956.00 | | -954 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 823.00 | 2 339 243.00 | | 1 384 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 015.00 | 538 628.00 | | 289 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 846.00 | 42 251.00 | | 90 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 830.00 | 661 550.00 | | 1 019 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 195.00 | 313 754.00 | | 442 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 624.00 | 12 119.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 56 053.00 | 225 477.00 | | 56 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 772.00 | 1 798 988.00 | | 1 914 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 596.00 | 4 138 230.00 | | 3 299 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 190.00 | | | 1 697 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
FD Production vendue biens | -261 669.00 | | -261 669.00 | -261 669.00 |
FG Production vendue services | 6 107 568.00 | | 6 107 568.00 | 6 107 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 268.00 | | 5 877 268.00 | 5 877 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 060.00 | 804 756.00 | | 52 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 293.00 | 804 756.00 | | 60 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 428.00 | 40 814.00 | | 16 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 867.00 | 10 952.00 | | 925 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 295.00 | 51 766.00 | | 942 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 002.00 | 752 990.00 | | -882 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 386.00 | 4 966 910.00 | | 6 002 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 805.00 | 5 082 866.00 | | 6 956 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 419.00 | -115 956.00 | | -954 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 442.00 | 10 538.00 | | 22 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 144.00 | 333 150.00 | 629 025.00 | 4 263 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 804.00 | | 460 230.00 | 565 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 339.00 | 333 150.00 | 168 795.00 | 3 697 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 830.00 | 1 019 830.00 | | 1 019 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 195.00 | 442 195.00 | | 442 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 015.00 | 71 433.00 | 217 582.00 | 289 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 673.00 | 296 673.00 | | 296 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 748.00 | 296 673.00 | 75.00 | 296 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 926.00 | 1 606 344.00 | 217 582.00 | 1 823 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |