| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 213 599.00 | 1 015 605.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 936.00 | 237 787.00 | 33 149.00 | 270 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841 733.00 | 2 594 662.00 | 1 247 072.00 | 3 841 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 752.00 | 3 611 852.00 | 2 633 901.00 | 6 245 752.00 |
BT Marchandises | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BZ Autres créances | 1 877 733.00 | | 1 877 733.00 | 1 877 733.00 |
CF Disponibilités | 3 890 282.00 | | 3 890 282.00 | 3 890 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 428.00 | | 6 124 428.00 | 6 124 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 370 180.00 | 3 611 852.00 | 8 758 329.00 | 12 370 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 539.00 | | | 901 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 057.00 | | | 738 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 596.00 | | | 1 694 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684 604.00 | | | 4 684 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 122.00 | | | 1 142 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 002.00 | | | 701 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 732.00 | | | 7 063 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 329.00 | | | 8 758 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 574.00 | | | 6 232 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 327.00 | | | 3 305 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
FG Production vendue services | 10 206 956.00 | | 10 206 956.00 | 10 206 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 260 110.00 | | 10 260 110.00 | 10 260 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 085.00 | |
GE Autres charges | | | 44 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 995.00 | | | 10 449 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 938.00 | | | 9 711 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 057.00 | | | 738 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 492.00 | | 157 558.00 | 6 093 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 6 245 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 5 341 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 435.00 | | 157 558.00 | 5 188 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 512.00 | 583 085.00 | 3 745.00 | 3 032 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 196.00 | 69 034.00 | | 391 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 742.00 | 514 051.00 | 3 745.00 | 2 535 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 122.00 | 1 142 122.00 | | 1 142 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 090.00 | 282 090.00 | | 282 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 215.00 | 247 215.00 | | 247 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VB T. V. A. | 159 572.00 | 159 572.00 | | 159 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 589.00 | 1 556 589.00 | | 1 556 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450 814.00 | 3 450 814.00 | | 3 450 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 791.00 | 356 241.00 | 744 160.00 | 1 233 791.00 |
VI Groupe et associés | 162 166.00 | 162 166.00 | | 162 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 129.00 | | | 482 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 767.00 | 2 067 692.00 | 75.00 | 2 067 767.00 |
VW T.V.A. | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 109.00 | 5 853 559.00 | 744 160.00 | 6 731 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 183.00 | | | 515 183.00 |
ST Autres comptes | 2 140 871.00 | | | 2 140 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 987.00 | | | 944 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 206.00 | | | 1 260 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 740.00 | | | 871 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 758 996.00 | | | 3 758 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |