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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 254 546.00 | 974 658.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 033.00 | 254 278.00 | 74 755.00 | 329 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960 208.00 | 2 859 479.00 | 1 100 729.00 | 3 960 208.00 |
BF Prêts | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 872.00 | 3 934 108.00 | 2 492 765.00 | 6 426 872.00 |
BT Marchandises | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BZ Autres créances | 2 093 982.00 | | 2 093 982.00 | 2 093 982.00 |
CF Disponibilités | 517 246.00 | | 517 246.00 | 517 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 427.00 | | 2 987 427.00 | 2 987 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 299.00 | 3 934 108.00 | 5 480 191.00 | 9 414 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 597.00 | | | 1 639 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 602.00 | | | 760 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 199.00 | | | 2 455 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 426.00 | | | 885 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 630.00 | | | 848 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 296.00 | | | 629 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 993.00 | | | 3 024 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 191.00 | | | 5 480 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 417.00 | | | 2 615 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
FD Production vendue biens | -359 141.00 | | -359 141.00 | -359 141.00 |
FG Production vendue services | 10 624 542.00 | | 10 624 542.00 | 10 624 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 217.00 | | 10 309 217.00 | 10 309 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 532.00 | |
GE Autres charges | | | 71 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 878.00 | | | 10 426 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 275.00 | | | 9 666 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 602.00 | | | 760 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 752.00 | | 185 826.00 | 6 245 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 6 426 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 5 518 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 873.00 | | 177 847.00 | 5 341 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 7 979.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 852.00 | 323 532.00 | 1 276.00 | 3 611 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 048.00 | 323 532.00 | 1 276.00 | 3 046 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 630.00 | 848 630.00 | | 848 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 690.00 | 313 690.00 | | 313 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 870.00 | 229 870.00 | | 229 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UP Prêts | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 370.00 | 1 819 370.00 | | 1 819 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 426.00 | 475 850.00 | 341 884.00 | 885 426.00 |
VI Groupe et associés | 330 909.00 | 330 909.00 | | 330 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 271.00 | | | 494 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 710.00 | 2 285 087.00 | 4 623.00 | 2 289 710.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 711.00 | 2 327 135.00 | 341 884.00 | 2 736 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 745.00 | | | 481 745.00 |
ST Autres comptes | 2 219 870.00 | | | 2 219 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994 176.00 | | | 994 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 431.00 | | | 1 397 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 720.00 | | | 860 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 843 926.00 | | | 3 843 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |